Chuyên viên Kế toán (SSIAM)

Mục đích của vị trí:

- Thực hiện việc ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kế toán và đảm bảo việc thực hiện tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiên hành.

- Thực hiện các công việc kế toán liên quan đến hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh của Quỹ, danh mục ủy thác đảm bảo việc ghi chép kế toán tuân thủ đúng quy định, chế độ kế toán Quỹ, danh mục; chuẩn bị các báo cáo phục vụ nội bộ và cung cấp ra bên ngoài, tham gia hoàn thiện Báo cáo Tài chính kiểm toán.

- Kiểm soát số liệu trên báo cáo từ phía Ngân hàng lưu ký giám sát của Quỹ để cung cấp báo cáo chính xác, kịp thời theo yêu cầu của cơ quan quản lý đối với báo cáo Quỹ.

Nhiệm vụ chính:

- Tập hợp các thông tin về hợp đồng ủy thác, đảm bảo các thông tin cập nhật, cho các Danh mục ủy thác chính xác, kịp thời

- Tập hợp các thông tin về giao dịch, dữ liệu phát sinh giao dịch của danh mục, Quỹ, của Công ty hàng ngày

- Lập chứng từ thanh toán của công ty, Danh mục ủy thác, Quỹ đảm bảo chứng từ hợp lý, hợp lệ, đầy đủ, kịp thời

- Kiểm tra, định khoản, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh chính xác, đầy đủ, kịp thời Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với báo cáo chi tiết

- Định giá Giá trị tài sản ròng (“NAV”) định kỳ/bất thường cho các Danh mục ủy thác đầu tư, Định giá NAV cho Quỹ đảm bảo số liệu chính xác, đầy đủ, kịp thời

- Lập báo cáo danh mục ủy thác gửi Ngân hàng lưu ký xác nhận và gửi cho khách hàng

- Đối chiếu, xác nhận báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư và báo cáo tài chính của Quỹ hàng tháng, hàng quý, bán niên và báo cáo năm, đảm bảo cơ sở ghi nhận hạch toán theo đúng qui định pháp luật, Điều lệ, Bản cáo bạch Quỹ

- Nộp và công bố thông tin (“CBTT”) báo cáo cho cơ quan theo thời hạn quy định

- Lập báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo giải trình chi tiết của công ty đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời

- Phối hợp với kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập để phát hành báo cáo tài chính soát xét, báo cáo tài chính kiểm toán của công ty, Quỹ theo yêu cầu của cơ quan quản lý

- Lưu trữ dữ liệu, sổ sách kế toán theo quy định đảm bảo khoa học, an toàn

- Tham vấn cho kế toán trưởng các kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến trong công việc kịp thời, phù hợp

- Tham gia và thực hiện các công việc vào quá trình phát triển sản phẩm mới của công ty

- Các công việc khác phát sinh theo phân công của trưởng bộ phận